ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝ.ΚΑΤΑΣΚ.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 (3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2012- 31.12.2012)
ΑΡ. ΜΑΕ 67895/62/Β/09/41 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσα προηγ.χρησης 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012 Ποσα προηγ. χρησης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
10. Έξοδα ιδρύσεως & Α΄ εγκ/σεως 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
Σύνολο 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 (6.000 ον.μετ.x 10 ευρώ)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 40. Καταβλημένο 60.000,00 60.000,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια
2.Κτιρια τεχνικα εργα 5.003,51 5.003,50 0,01 5.003,51 4.590,01 413,50
3. Μηχ/τα τεχν. Εγκ/σεις 7.050,00 3.267,50 3.782,50 7.050,00 2.210,00 4.840,00 41.02 Τακτικό αποθεματικό 1.430,71 1.430,71
5. Μεταφορικά μέσα 10.504,21 8.592,52 1.911,69 10.504,21 6.491,68 4.012,53 41.05 Έκτακτα αποθεματικά 0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7.958,00 7.957,99 0,01 7.958,00 7.057,50 900,50 41.08 Αφορ.αποθ.ν.3220/04 0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού 30.515,72 24.821,51 5.694,21 30.515,72 20.349,19 10.166,53 V. Αποτελέσματα εις νέο 0,00 0
42.00 Υπόλοιπο κερδών 22.377,51 25.245,36
ΙΙΙ. Συμμετ. & λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 83.808,22 86.676,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Εμπορεύματα 4.527,78 6.817,97 1. Προμηθευτές 229.812,89 170.929,71
ΙΙ. Απαιτήσεις 2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
1. Πελάτες 209.635,21 223.895,79 3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ. 0,00 0,00
33. Χρεώστες 18.080,77 14.426,72 5. Φόροι - Τέλη 7.342,37 9.112,88
3α. Επιταγές εισπρακτέες 0,00 0,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 0,00
227.715,98 238.322,51 11. Πιστωτές διάφοροι 36.802,76 15.573,26
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 273.958,02 195.615,85
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 357.766,24 282.291,92
38. Ταμείο 76.282,06 9.706,70 0
38. Καταθέσεις όψεως 43.246,21 119.528,27 17.278,21 26.984,91
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 351.772,03 272.125,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 357.766,24 282.291,92 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012 Ποσα προηγ χρησης 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως -1.677,63 36.049,83
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 Υπόλοιπο ζημιων προηγ. χρήσεων 25.245,36 -787,71
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012 Ποσα προηγ χρησης 2011 Σύνολο 23.567,73 35.262,12
Κύκλος εργασιών 279.064,24 431.378,35 Μείον φόρος εισοδήματος 314,90 8.214,53
Λοιποι φοροι μη ενσωμ.λειτ.κοστ 875,32 410,46
Μείον : Κόστος εσόδων 270.514,70 377.048,80 Κέρδη προς διάθεση 22.377,51 26.637,13
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως 8.549,54 54.329,55 Η διάθεση των κερδών γίνεται:
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10.227,17 18.279,72 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 1.391,77
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως -1.677,63 36.049,83 3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον 22.377,51 25.245,36
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι 0,00 0,00 5. Μερίσματα πληρωτέα 0,00
Μείον : Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 0,00 6. Αφορολ.αποθ.ν.3220/04 0,00
Πλέον : έκτακτα και ανοργ. Έσοδα 0,00 0,00 22.377,51 26.637,13
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως -1.677,63 36.049,83
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.472,32 7.174,00
Μείον : οι από αυτές ενσωματούμενες
στο λειτουργικό κόστος. 4.472,32 0,00 7.174,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -1.677,63 36.049,83
Θεσσαλονίκη 20/04/2013 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 766317
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-883973 Α.Δ.Τ. Ξ 798275
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 (3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2012- 31.12.2012)
ΑΡ. ΜΑΕ 67895/62/Β/09/41 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσα προηγ.χρησης 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012 Ποσα προηγ. χρησης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
10. Έξοδα ιδρύσεως & Α΄ εγκ/σεως 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
Σύνολο 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 (6.000 ον.μετ.x 10 ευρώ)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 40. Καταβλημένο 60.000,00 60.000,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια
2.Κτιρια τεχνικα εργα 5.003,51 5.003,50 0,01 5.003,51 4.590,01 413,50
3. Μηχ/τα τεχν. Εγκ/σεις 7.050,00 3.267,50 3.782,50 7.050,00 2.210,00 4.840,00 41.02 Τακτικό αποθεματικό 1.430,71 1.430,71
5. Μεταφορικά μέσα 10.504,21 8.592,52 1.911,69 10.504,21 6.491,68 4.012,53 41.05 Έκτακτα αποθεματικά 0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7.958,00 7.957,99 0,01 7.958,00 7.057,50 900,50 41.08 Αφορ.αποθ.ν.3220/04 0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού 30.515,72 24.821,51 5.694,21 30.515,72 20.349,19 10.166,53 V. Αποτελέσματα εις νέο 0,00 0
42.00 Υπόλοιπο κερδών 22.377,51 25.245,36
ΙΙΙ. Συμμετ. & λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 83.808,22 86.676,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Εμπορεύματα 4.527,78 6.817,97 1. Προμηθευτές 229.812,89 170.929,71
ΙΙ. Απαιτήσεις 2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
1. Πελάτες 209.635,21 223.895,79 3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ. 0,00 0,00
33. Χρεώστες 18.080,77 14.426,72 5. Φόροι - Τέλη 7.342,37 9.112,88
3α. Επιταγές εισπρακτέες 0,00 0,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 0,00
227.715,98 238.322,51 11. Πιστωτές διάφοροι 36.802,76 15.573,26
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 273.958,02 195.615,85
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 357.766,24 282.291,92
38. Ταμείο 76.282,06 9.706,70 0
38. Καταθέσεις όψεως 43.246,21 119.528,27 17.278,21 26.984,91
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 351.772,03 272.125,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 357.766,24 282.291,92 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012 Ποσα προηγ χρησης 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως -1.677,63 36.049,83
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 Υπόλοιπο ζημιων προηγ. χρήσεων 25.245,36 -787,71
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012 Ποσα προηγ χρησης 2011 Σύνολο 23.567,73 35.262,12
Κύκλος εργασιών 279.064,24 431.378,35 Μείον φόρος εισοδήματος 314,90 8.214,53
Λοιποι φοροι μη ενσωμ.λειτ.κοστ 875,32 410,46
Μείον : Κόστος εσόδων 270.514,70 377.048,80 Κέρδη προς διάθεση 22.377,51 26.637,13
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως 8.549,54 54.329,55 Η διάθεση των κερδών γίνεται:
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10.227,17 18.279,72 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 1.391,77
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως -1.677,63 36.049,83 3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον 22.377,51 25.245,36
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι 0,00 0,00 5. Μερίσματα πληρωτέα 0,00
Μείον : Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 0,00 6. Αφορολ.αποθ.ν.3220/04 0,00
Πλέον : έκτακτα και ανοργ. Έσοδα 0,00 0,00 22.377,51 26.637,13
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως -1.677,63 36.049,83
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.472,32 7.174,00
Μείον : οι από αυτές ενσωματούμενες
στο λειτουργικό κόστος. 4.472,32 0,00 7.174,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -1.677,63 36.049,83
Θεσσαλονίκη 20/04/2013 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 766317
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-883973 Α.Δ.Τ. Ξ 798275
